تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة ، مع صدور بيانات التضخم الرئيسية صباح يوم الجمعة. شركة انتل (INTC) و تأشيرة (V) تم الإبلاغ عنه بعد ساعات باستخدام مكونين آخرين من مكونات داو ، شيفرون (CVX) و أمريكان اكسبريس (AXP) ، موعد مبكر يوم الجمعة. جنبا إلى جنب مع صانع رقاقة والعتاد شركة KLA Corp. (KLAC) ، وهي خمسة أسهم أغلقت بالقرب من نقاط الشراء مع أرباح مستحقة قبل جرس الافتتاح.
X
استمر ارتفاع سوق الأسهم في التقدم يوم الخميس وسط وابل من تقارير الأرباح والبيانات الاقتصادية. أغلقت المؤشرات الرئيسية بالقرب من أعلى المستويات للجلسة الخامسة على التوالي وهي على وشك اختراق بعض المقاومة الرئيسية.
تسلا (TSLA) كان فائزًا كبيرًا بالأرباح ، مرتفعًا على التعليقات التصاعدية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك حول عام 2023. تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ، أمازون.كوم (AMZN) ، نفيديا (NVDA) ، أحد الوالدين في Google الأبجدية (GOOGL) ووالد Facebook منصات ميتا (META) حققت جميعها مكاسب قوية. لا توجد أي من هذه الأسهم في موضعها ، مع وجود سهم NVDA فقط فوق خط 200 يوم.
ومع ذلك ، كانت مكاسب يوم الخميس واسعة النطاق.
الأرباح الرئيسية
تصدرت أرباح جيش تحرير كوسوفو عدد المشاهدات لكن شركة تصنيع معدات الرقائق تراجعت. انخفض سهم KLAC بنسبة 6 ٪ تقريبًا بعد ساعات. وارتفعت الأسهم بنسبة 1.45٪ إلى 428.76 يوم الخميس. كان ذلك لا يزال فوق نقطة شراء المقبض 419.67 من عملية دمج طويلة ، ولكن سهم KLAC مهيأ لتقويض ذلك يوم الجمعة.
تراجعت أرباح إنتل وتراجع عملاق الرقائق المتعثر بشكل حاد في الربع الأول. وانخفض سهم شركة INTC بنسبة 10٪ تقريبًا في إطار التجارة الممتدة. وتقدمت الأسهم بنسبة 1.3٪ إلى 30.09 يوم الخميس. يعمل سهم INTC على قاعدة 30.48 كوب بمقبض والتي تشكلت في الغالب فوق خط الخمسين يومًا ، لكن عملاق الرقائق أقل بكثير من خط 200 يوم. لقد مضى وقت طويل منذ أن كانت Intel شركة رائدة في السوق.
تجاوزت أرباح Visa التوقعات المالية للربع الأول من العام. ارتفع سهم V بنسبة 1٪ خلال الليل. وتراجعت الأسهم 0.1 بالمئة إلى 224.71 يوم الخميس بعد أرباح أفضل من المتوقع من منافس قوي بطاقة ماستر بطاقة ائتمان (ماجستير). لا يزال سهم Visa في النطاق من 220.08 نقطة شراء.
أرباح Chevron على الصنبور صباح الجمعة ، لكن سهم CVX ارتفع 4.9٪ يوم الخميس إلى 187.79 ، يتسابق فوق دخول مبكر عند 182.65. انها ليست بعيدة عن نقطة الشراء الرسمية 189.78 من قاعدة مسطحة. في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، أعلن عملاق الطاقة داو جونز عن إعادة شراء 75 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة بنسبة 6٪ في الأرباح.
انخفض سهم AXP بنسبة 0.6 ٪ إلى 155.88 يوم الخميس قبل الأرباح ، واستقر فوق خط 200 يوم. أمريكان إكسبريس لديها 161.65 نقطة شراء من قاعدة قاع. يمكن للمستثمرين استخدام الحركة فوق أعلى سعر ليوم الخميس عند 158.23 كدخول مبكر.
معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي
من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي كجزء من تقرير الدخل والإنفاق بوزارة التجارة. يتوقع الاقتصاديون أن يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ثابتًا مقابل. نوفمبر ، مع انخفاض معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 5٪ من 5.5٪. من المتوقع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 0.3٪ ، مع انخفاض معدل التضخم إلى 4.4٪ من 4.7٪.
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا أنه يركز على أسعار الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان.
أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس أن خدمات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ناقص الإسكان ارتفعت بمعدل سنوي 4.7٪ في الربع الرابع. ارتفع معدل التضخم الأساسي لمدة 12 شهرًا إلى 4.4٪ من 4.2٪.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مقابل انخفاض. القيمة العادلة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.25٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 0.5 بالمئة. سهم إنتل هو أحد مكونات داو جونز ، وستاندرد آند بورز 500 وناسداك ، على الرغم من أنه ليس له نفس الوزن كما كان من قبل. أسهم Visa و Chevron و AXP هي مكونات Dow Jones S&P 500.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.51٪.
ستنضم اليابان وهولندا إلى ضوابط تصدير الرقائق الأمريكية مقابل. الصين ، حسبما ذكرت بلومبرج ، مع الانتهاء من التفاصيل ليلة الخميس. يمكن أن يؤثر ذلك على صانع معدات الرقائق الهولندي ASML (ASML).
تذكر أن الإجراء الليلي في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
شهد ارتفاع سوق الأسهم بعض التذبذب في الصباح ، لكنه استعاد قوته مرة أخرى في الإغلاق.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 1.7٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.6 ٪.
ارتفع سهم Apple بنسبة 1.5٪ إلى أفضل مستوى له منذ أكثر من شهر. ارتفع سهم Microsoft بنسبة 3.1٪ إلى 248 ، واستعاد خط الخمسين يومًا بعد أن انخفض إلى 230.90 خلال يوم الأربعاء. تقدم سهم جوجل 2.4٪ ، أمازون 2.1٪. وصعد سهم Nvidia 2.5٪ إلى أعلى سعر له منذ أوائل مايو.
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.1٪ إلى 81.01 دولارًا.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.49٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين الصناديق المتداولة في البورصة النامية ، تقدم Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 1.35٪. قفزت ETF (IGV) في iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) بنسبة 2.5٪ ، مع حصة MSFT الرئيسية. تقدم مؤشر VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 1.8٪ ، وكان سهم Nvidia مكونًا رئيسيًا. تمتلك كل من Intel و KLAC أيضًا مقتنيات SMH ملحوظة.
انعكاسًا لأسهم قصص المضاربة ، ارتفع سهم ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 2٪ وارتفع سهم ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 0.15٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. قامت Cathie Wood’s Ark بتحميل مخزون TSLA في الأسابيع الأخيرة. تمتلك Ark Invest أيضًا موقعًا صغيرًا في الصين EV وعملاق البطاريات BYD (BYDDF).
ارتفع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 0.8٪ وارتفع مؤشر Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (PAVE) بنسبة 1.9٪. وانخفض سهم US Global Jets ETF (JETS) بنسبة 0.15٪. ارتفع مؤشر SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 0.3٪. قفز مؤشر Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 3.2 ٪ ، مع احتفاظ CVX بالماموث. تقدم صندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) بنسبة 0.5٪. سهم AXP هو أحد مكونات XLF. ارتفع صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 0.2٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تسلا ستوك
ارتفع سهم Tesla بنسبة 11 ٪ إلى 160.27 ، متجاوزًا خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع.
ارتفعت أرباح Tesla بنسبة 40 ٪ ، متجاوزة بشكل طفيف عدد المشاهدات المنخفضة. نمت الإيرادات بنسبة 37 ٪ ، دون بعض التقديرات وتجاوز البعض الآخر. انخفضت هوامش الربح الإجمالية لشركة Tesla أكثر من المتوقع ، وكان ذلك قبل التخفيضات الكبيرة في الأسعار بداية من عام 2023. ولكن ما دفع سهم TSLA للارتفاع هو المكالمة الجماعية. كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك متفائلاً ، قائلاً إن الإنتاج قد يصل إلى مليوني مركبة كهربائية في عام 2023. وقال إن الطلبات عادت إلى الوراء في الأسابيع الأخيرة. ولكن هل سيستمر هذا الطلب دون مزيد من التخفيضات في الأسعار؟
ستناقش Tesla سيارة كهربائية جديدة في حدث 1 مارس ، ربما نموذج أرخص يمكن أن ينافس BYD الصينية وغيرها.
ارتفع سهم Tesla بنسبة 57 ٪ عن تاريخه في الثالث من يناير. 6. هبوط السوق عند 101.81. لكنها لا تزال أقل بكثير من خط 200 يوم.
في غضون ذلك ، قفز سهم BYD بنسبة 4.6٪ ، متجاوزًا خط 200 يوم للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس. بينما لا يزال يبني الجانب الأيمن من قاعدة فنجان عميقة جدًا ، يمكن القول إن سهم BYD عرض دخولًا قويًا يوم الخميس.
تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟
تحليل ارتفاع السوق
استمر ارتفاع سوق الأسهم في إظهار تحركات قوية يوم الخميس.
ارتفع مؤشر ناسداك المركب إلى خط 200 يوم مع أفضل إغلاق له منذ منتصف سبتمبر. أعلى بقليل من خط 200 يوم هو أعلى مستوى خلال اليوم في ديسمبر.
تجاوز مؤشر S&P 500 أعلى مستوى كان قد سجله يوم الإثنين وحوالي 1٪ من ذروته في ديسمبر. تجاوز المؤشر خط اتجاه هبوطي طويل المدى.
حافظ مؤشر داو جونز على الدعم عند خط 50 يومًا. بلغ راسل 2000 أعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال اليوم ، متجاوزًا قممه في أواخر عام 2022 ، قبل أن يتراجع.
كان سهم Tesla مساهمًا كبيرًا في تقدم Nasdaq ، بشكل واضح ، مع أداء Microsoft و Nvidia وعمالقة آخرين بشكل جيد.
لكنها لم تكن مجرد خرائط ضخمة. ارتفع مؤشر Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted ETF (QQQE) بنسبة 1.6٪ يوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر. تقدم مؤشر Invesco S&P 500 Equalweight ETF (RSP) بنسبة 0.8٪ ، مسجلاً أعلى مستوى خلال اليوم في خمسة أشهر.
تقدم المستثمرون الخاسرين بنسبة 2 إلى 1 في بورصة نيويورك و 3 إلى 2 في بورصة ناسداك. ارتفاعات جديدة تفوقت بسهولة على قيعان جديدة.
تراجعت بعض الأسهم القيادية بينما بدا العديد من الأسهم الأخرى ممتدة.
من الواضح أن سهم CVX كان قابلاً للتنفيذ يوم الخميس ، جنبًا إلى جنب مع زميل النفط الرئيسي إكسون موبيل (XOM) والعديد من الأسماء الأخرى المتعلقة بالنفط. أليجرو مايكروسيستمز (ALGM) استردت نقطة شراء ، بينما توريد الجرارات (TSCO) و توقف الجناح (WING) تومض إشارات الشراء.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
ارتفاع سوق الأسهم ، منذ يناير. 6 يوم متابعة ، كان ترندًا صعوديًا قويًا وصحيًا ، مع تراجعات متواضعة فقط. حققت إشارات الاختراق والشراء معدل نجاح أعلى بكثير من العام الماضي.
لذلك كان يجب على المستثمرين زيادة الانكشاف تدريجيًا. يمكن أن يستمر ذلك ، على الرغم من أنه يمكنك اختيار تأجيل عمليات الشراء الجديدة حتى تزيل المؤشرات الرئيسية بعض مناطق المقاومة النهائية ، خاصة مع زيادة الأرباح الكبيرة واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.
تُظهر قطاعات الطاقة والرقائق والتجارة الإلكترونية والمطاعم / التجزئة والإسكان والتكنولوجيا الحيوية والصناعة والسفر والمال إجراءات إيجابية ، حيث تقوم الأسهم بتصفية نقاط الشراء أو الإعداد. لذا تأكد من أن قوائم المراقبة الخاصة بك شاملة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم